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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 906.00 | 11 506.00 | 95 400.00 | 106 906.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 406 665.00 | | 406 665.00 | 406 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 965.00 | | 406 965.00 | 406 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 871.00 | 11 506.00 | 502 365.00 | 513 871.00 |
CU Autres participations | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
DH Report à nouveau | 233 023.00 | | | 233 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
DL TOTAL (I) | 431 223.00 | | | 431 223.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 365.00 | | | 502 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 586.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 80 020.00 | 80 020.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 80 020.00 | 80 020.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84.00 | | | 84.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 390.00 | | | 30 390.00 |