| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 564.00 | | 1 517 564.00 | 1 517 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 017.00 | | 1 573 017.00 | 1 573 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | | 138 016.00 | | |
DH Report à nouveau | 62 207.00 | 124 938.00 | | 62 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 313.00 | 156 395.00 | | 119 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 520.00 | 1 244 350.00 | | 1 006 520.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 270.00 | 248 487.00 | | 440 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 466.00 | 19 722.00 | | 23 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 761.00 | 91 483.00 | | 102 761.00 |
EA Autres dettes | | 97 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 497.00 | 456 692.00 | | 566 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 017.00 | 1 701 041.00 | | 1 573 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 497.00 | 456 692.00 | | 566 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 814.00 | 46 967.00 | | 39 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 956.00 | 555 128.00 | | 514 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 642.00 | 398 732.00 | | 395 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 313.00 | 156 395.00 | | 119 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 933.00 | | 365.00 | 1 523 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 734.00 | 1 517 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 1 517 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 933.00 | | 365.00 | 1 523 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 487.00 | 248 487.00 | | 248 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
UP Prêts | 17 564.00 | 6 450.00 | 11 114.00 | 17 564.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VI Groupe et associés | 191 783.00 | 191 783.00 | | 191 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 632.00 | 19 518.00 | 11 114.00 | 30 632.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 497.00 | 566 497.00 | | 566 497.00 |