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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 569.00 | 4 118.00 | 40 451.00 | 44 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 407.00 | 56 658.00 | 108 749.00 | 165 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 456.00 | 60 776.00 | 155 680.00 | 216 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
BZ Autres créances | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CF Disponibilités | 192 993.00 | | 192 993.00 | 192 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 451.00 | | 302 451.00 | 302 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 907.00 | 60 776.00 | 458 131.00 | 518 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 907.00 | | | 171 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
DL TOTAL (I) | 221 353.00 | | | 221 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 778.00 | | | 236 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 131.00 | | | 458 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 343.00 | | | 161 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 597.00 | | 124 152.00 | 96 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 216 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | 209 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 117.00 | | 124 152.00 | 90 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 898.00 | 18 167.00 | 4 289.00 | 46 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 898.00 | 18 167.00 | 4 289.00 | 46 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 595.00 | 14 160.00 | 57 139.00 | 89 595.00 |
VI Groupe et associés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 831.00 | 103 531.00 | 6 300.00 | 109 831.00 |
VW T.V.A. | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 778.00 | 161 343.00 | 57 139.00 | 236 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
ST Autres comptes | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
YT Sous‐traitance | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 457.00 | | | 170 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |