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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 13 436.00 | 1 060.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 264.00 | 4 630.00 | 18 634.00 | 23 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 781.00 | 19 962.00 | 224 819.00 | 244 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BZ Autres créances | 158 348.00 | | 158 348.00 | 158 348.00 |
CF Disponibilités | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 595.00 | | 361 595.00 | 361 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 376.00 | 19 962.00 | 586 413.00 | 606 376.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 175 699.00 | 232 860.00 | | 175 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 820.00 | 103 839.00 | | 144 820.00 |
DL TOTAL (I) | 548 219.00 | 564 399.00 | | 548 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 3 319.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 36 596.00 | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 851.00 | 74 173.00 | | 29 851.00 |
EA Autres dettes | | 11 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 194.00 | 125 607.00 | | 38 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 413.00 | 690 006.00 | | 586 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 996.00 | | 3 785.00 | 240 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 896.00 | | | 201 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 975.00 | | 3 785.00 | 33 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 824.00 | 2 139.00 | | 17 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 252.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | 1 886.00 | | 16 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 046.00 | 158 046.00 | | 158 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 874.00 | 186 849.00 | 25.00 | 186 874.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |