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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 991.00 | 4 096.00 | 896.00 | 4 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 288.00 | 8 226.00 | 1 062.00 | 9 288.00 |
AH Fonds commercial | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 875.00 | 50 907.00 | 26 968.00 | 77 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 584.00 | 46 957.00 | 199 626.00 | 246 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 472.00 | 110 185.00 | 252 286.00 | 362 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BT Marchandises | 658 926.00 | | 658 926.00 | 658 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 225.00 | 3 883.00 | 223 342.00 | 227 225.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CF Disponibilités | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 595.00 | 3 883.00 | 1 150 712.00 | 1 154 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 067.00 | 114 068.00 | 1 402 998.00 | 1 517 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 238.00 | 159 642.00 | | 199 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 670.00 | 39 597.00 | | 49 670.00 |
DL TOTAL (I) | 336 908.00 | 287 238.00 | | 336 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 569.00 | 620 226.00 | | 784 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 628.00 | 227 949.00 | | 108 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 243.00 | 83 041.00 | | 73 243.00 |
EA Autres dettes | 55 662.00 | 36 191.00 | | 55 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 090.00 | 1 011 396.00 | | 1 066 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 998.00 | 1 298 634.00 | | 1 402 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 231.00 | 1 011 396.00 | | 860 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 681.00 | 331 764.00 | | 282 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 537.00 | | 289 192.00 | 162 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 629.00 | 44 629.00 | 362 472.00 | 44 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 629.00 | 44 629.00 | 324 459.00 | 44 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 524.00 | | 289 192.00 | 124 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 478.00 | 26 707.00 | | 83 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 047.00 | 1 048.00 | | 3 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 1 140.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 346.00 | 24 518.00 | | 73 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 222 566.00 | 222 566.00 | | 222 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 681.00 | 282 681.00 | | 282 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 888.00 | 296 029.00 | 205 859.00 | 501 888.00 |
VI Groupe et associés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 967.00 | 285 967.00 | | 285 967.00 |
VW T.V.A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 090.00 | 860 231.00 | 205 859.00 | 1 066 090.00 |