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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052 595.00 | 605 395.00 | 4 447 200.00 | 5 052 595.00 |
BF Prêts | 3 104 480.00 | | 3 104 480.00 | 3 104 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 262 988.00 | 608 983.00 | 83 654 005.00 | 84 262 988.00 |
BZ Autres créances | 60 772 408.00 | | 60 772 408.00 | 60 772 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 062 008.00 | 60 512.00 | 16 001 497.00 | 16 062 008.00 |
CF Disponibilités | 22 009 333.00 | | 22 009 333.00 | 22 009 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 843 750.00 | 60 512.00 | 98 783 238.00 | 98 843 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 106 738.00 | 669 495.00 | 182 437 243.00 | 183 106 738.00 |
CU Autres participations | 76 102 326.00 | | 76 102 326.00 | 76 102 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 418 161.00 | 127 418 161.00 | | 127 418 161.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609 342.00 | 3 324 036.00 | | 3 609 342.00 |
DH Report à nouveau | 20 468 969.00 | 15 048 146.00 | | 20 468 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 438.00 | 5 706 129.00 | | 2 248 438.00 |
DL TOTAL (I) | 153 744 910.00 | 151 496 472.00 | | 153 744 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 236 076.00 | 1 097 127.00 | | 1 236 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 076.00 | 1 097 127.00 | | 1 236 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 298 263.00 | 20 902 243.00 | | 27 298 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 429.00 | 39 016.00 | | 54 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 456 258.00 | 20 941 946.00 | | 27 456 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 437 243.00 | 173 535 545.00 | | 182 437 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 614 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 512 406.00 | 2 921 794.00 | | 9 512 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 512 406.00 | 2 921 794.00 | | 9 512 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 737 575.00 | 1 250.00 | | 7 737 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737 575.00 | 1 625.00 | | 7 737 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774 831.00 | 2 920 169.00 | | 1 774 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 578.00 | 302 700.00 | | 405 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 391 645.00 | 8 504 923.00 | | 12 391 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 207.00 | 2 798 795.00 | | 10 143 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 438.00 | 5 706 129.00 | | 2 248 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 032 577.00 | | 5 274 643.00 | 89 032 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 104 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 044 232.00 | 84 259 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 044 232.00 | 84 262 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 3 588.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 028 990.00 | | 5 274 643.00 | 89 028 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 605 395.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 127.00 | 138 949.00 | | 1 097 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 910.00 | 9 602.00 | | 50 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 910.00 | 614 997.00 | | 50 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 037.00 | 753 946.00 | | 1 148 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
UP Prêts | 3 104 480.00 | | 3 104 480.00 | 3 104 480.00 |
VC Groupe et associés | 60 772 362.00 | 60 772 362.00 | | 60 772 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
VI Groupe et associés | 27 298 263.00 | 27 298 263.00 | | 27 298 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 876 888.00 | 60 772 408.00 | 3 104 480.00 | 63 876 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 456 258.00 | 27 455 570.00 | 688.00 | 27 456 258.00 |