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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 598.00 | 36 586.00 | 15 012.00 | 51 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 137.00 | 60 586.00 | 38 551.00 | 99 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 313.00 | | 988 313.00 | 988 313.00 |
BZ Autres créances | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
CF Disponibilités | 234 133.00 | | 234 133.00 | 234 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 644.00 | | 1 353 644.00 | 1 353 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 781.00 | 60 586.00 | 1 392 194.00 | 1 452 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 488 948.00 | 423 165.00 | | 488 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 641.00 | 165 783.00 | | 13 641.00 |
DL TOTAL (I) | 606 589.00 | 692 948.00 | | 606 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 432.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 742.00 | 12 775.00 | | 19 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 372.00 | 377 050.00 | | 332 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 074.00 | 497 083.00 | | 431 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 352.00 | | |
EA Autres dettes | 941.00 | 4 258.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 606.00 | 905 950.00 | | 785 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 194.00 | 1 598 898.00 | | 1 392 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 246.00 | 905 950.00 | | 785 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | 432.00 | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 404.00 | | 3 080 404.00 | 3 080 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 404.00 | | 3 080 404.00 | 3 080 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 763.00 | 43 022.00 | | 56 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 069.00 | 1 344.00 | | 3 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 45.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -45.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 53 007.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 345.00 | 3 230 576.00 | | 3 143 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 704.00 | 3 064 793.00 | | 3 129 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 641.00 | 165 783.00 | | 13 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 865.00 | | 9 075.00 | 100 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 211.00 | 23 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 99 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 591.00 | 51 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 647.00 | | 8 542.00 | 51 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 218.00 | | 532.00 | 25 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 736.00 | 8 441.00 | 8 591.00 | 60 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 736.00 | 8 441.00 | 8 591.00 | 36 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 372.00 | 332 372.00 | | 332 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
UX Autres créances clients | 988 313.00 | 988 313.00 | | 988 313.00 |
VB T. V. A. | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 981.00 | 1 118 443.00 | 23 539.00 | 1 141 981.00 |
VW T.V.A. | 204 353.00 | 204 353.00 | | 204 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 246.00 | 785 246.00 | | 785 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 616.00 | 29 624.00 | | 27 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 638.00 | 26 201.00 | | 28 638.00 |
ST Autres comptes | 132 942.00 | 120 591.00 | | 132 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 282.00 | 95 982.00 | | 98 282.00 |
YT Sous‐traitance | 875 576.00 | 1 079 940.00 | | 875 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 160.00 | 7 916.00 | | 8 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 776.00 | 37 540.00 | | 35 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 933.00 | 655 238.00 | | 618 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 646.00 | 1 290 535.00 | | 202 646.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 437.00 | 1 322 714.00 | | 1 135 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |