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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 069 232.00 | 19 069 232.00 | | 19 069 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782 880.00 | 4 680.00 | 778 200.00 | 782 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 106.00 | 45 154.00 | 5 952.00 | 51 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 917 434.00 | 19 127 982.00 | 789 453.00 | 19 917 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 595.00 | | 385 595.00 | 385 595.00 |
BZ Autres créances | 1 008 250.00 | | 1 008 250.00 | 1 008 250.00 |
CF Disponibilités | 798 952.00 | | 798 952.00 | 798 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 576.00 | | 2 199 576.00 | 2 199 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 117 010.00 | 19 127 982.00 | 2 989 029.00 | 22 117 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 360.00 | 973 491.00 | | 1 318 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 609.00 | 435 225.00 | | 282 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 748.00 | 697 521.00 | | 270 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 316.00 | 2 156 838.00 | | 1 922 316.00 |
DN Avances conditionnées | 89 939.00 | 90 515.00 | | 89 939.00 |
DO TOTAL (II) | 89 939.00 | 90 515.00 | | 89 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 52 138.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 000.00 | 2 279 199.00 | | 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 809.00 | 247 165.00 | | 43 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 056.00 | 453 568.00 | | 139 056.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | 20 613.00 | | 12 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 625.00 | 1 736 568.00 | | 453 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 773.00 | 4 789 250.00 | | 976 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 029.00 | 7 036 603.00 | | 2 989 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 773.00 | 4 789 250.00 | | 976 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 52 138.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 666 210.00 | | 332 074.00 | 19 666 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 850.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 850.00 | 19 917 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 852 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 520 038.00 | | 332 074.00 | 19 520 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 674 756.00 | 3 453 226.00 | | 15 674 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 627 026.00 | 3 446 886.00 | | 15 627 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 730.00 | 6 340.00 | | 47 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 991.00 | | 206 991.00 | 206 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 991.00 | | 206 991.00 | 206 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 991.00 | | 206 991.00 | 206 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 625.00 | 453 625.00 | | 453 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 385 595.00 | 385 595.00 | | 385 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 930.00 | 687 930.00 | | 687 930.00 |
VP Divers | 278 383.00 | 278 383.00 | | 278 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 924.00 | 1 400 624.00 | 5 300.00 | 1 405 924.00 |
VW T.V.A. | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 773.00 | 976 773.00 | | 976 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |