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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BT Marchandises | 1 797 435.00 | 548 435.00 | 1 249 000.00 | 1 797 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BZ Autres créances | 701 325.00 | | 701 325.00 | 701 325.00 |
CF Disponibilités | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 013.00 | 548 435.00 | 2 068 578.00 | 2 617 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 041.00 | 548 435.00 | 2 070 606.00 | 2 619 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 531.00 | | | 901 531.00 |
DH Report à nouveau | -314 323.00 | | | -314 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
DL TOTAL (I) | 635 243.00 | | | 635 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 160.00 | | | 992 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 709.00 | | | 152 709.00 |
EA Autres dettes | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 363.00 | | | 1 285 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 606.00 | | | 2 070 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 363.00 | | | 1 285 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 648 060.00 | | 99 625.00 | 648 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 060.00 | | 99 625.00 | 648 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 060.00 | | 99 625.00 | 798 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 160.00 | 992 160.00 | | 992 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 709.00 | 152 709.00 | | 152 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 535.00 | 723 535.00 | | 723 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 563.00 | 723 535.00 | 2 028.00 | 725 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 363.00 | 1 285 363.00 | | 1 285 363.00 |