| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 95 929.00 | 74 071.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 964.00 | 6 216.00 | 2 748.00 | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | 2 535.00 | 3 381.00 | 5 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 026.00 | 104 680.00 | 390 346.00 | 495 026.00 |
BT Marchandises | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 336.00 | 104 680.00 | 506 656.00 | 611 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
DL TOTAL (I) | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 626.00 | | | 228 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
EA Autres dettes | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 259.00 | | | 411 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 656.00 | | | 506 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 461.00 | | | 409 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 998.00 | | 738 998.00 | 738 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 998.00 | | 738 998.00 | 738 998.00 |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 346.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 816.00 | | | 740 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 009.00 | | | 691 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 302.00 | | 1 224.00 | 495 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 495 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 657.00 | | 1 224.00 | 183 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 334.00 | 28 346.00 | | 76 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 334.00 | 28 346.00 | | 76 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 695.00 | 68 935.00 | 157 760.00 | 226 695.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 673.00 | 7 528.00 | 10 145.00 | 17 673.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 259.00 | 253 499.00 | 157 760.00 | 411 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
ST Autres comptes | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 698.00 | | | 137 698.00 |