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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 356.00 | 48 372.00 | 11 984.00 | 60 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 16 541.00 | 10 943.00 | 27 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 850.00 | 65 877.00 | 22 974.00 | 88 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BT Marchandises | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 704.00 | | 173 704.00 | 173 704.00 |
BZ Autres créances | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CF Disponibilités | 172 014.00 | | 172 014.00 | 172 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 908.00 | | 452 908.00 | 452 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 758.00 | 65 877.00 | 475 881.00 | 541 758.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 500.00 | 24 495.00 | | 24 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 969.00 | 23 004.00 | | 24 969.00 |
DL TOTAL (I) | 104 469.00 | 102 500.00 | | 104 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 926.00 | 402 357.00 | | 197 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 30 287.00 | | 19 458.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 412.00 | 582 663.00 | | 371 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 881.00 | 685 163.00 | | 475 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 286.00 | 460 537.00 | | 249 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 023.00 | | 17 260.00 | 73 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 88 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 87 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 013.00 | | 17 260.00 | 72 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 879.00 | 8 430.00 | 1 433.00 | 58 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 916.00 | 8 430.00 | 1 433.00 | 57 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 926.00 | 197 926.00 | | 197 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 173 704.00 | 173 704.00 | | 173 704.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 018.00 | 27 893.00 | 122 126.00 | 150 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 773.00 | 219 773.00 | | 219 773.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 412.00 | 249 286.00 | 122 126.00 | 371 412.00 |