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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 259 052.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 951.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 325 290.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 64 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 848.00 | |
BZ Autres créances | | | 205 417.00 | |
CF Disponibilités | | | 118 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 430 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 755 749.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 486 255.00 | 500 605.00 | | 486 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 157.00 | 75 651.00 | | 109 157.00 |
DL TOTAL (I) | 640 513.00 | 621 355.00 | | 640 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 206.00 | 41 312.00 | | 14 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 414.00 | 35 839.00 | | 46 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 546.00 | 54 410.00 | | 34 546.00 |
EA Autres dettes | 20 070.00 | 13 514.00 | | 20 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 236.00 | 145 108.00 | | 115 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 749.00 | 766 463.00 | | 755 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 236.00 | 145 108.00 | | 115 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 138 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 342.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 42 342.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 35 366.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | 6 976.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 936.00 | 17 881.00 | | 33 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 019.00 | 968 857.00 | | 1 145 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 862.00 | 893 206.00 | | 1 035 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 157.00 | 75 651.00 | | 109 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 605.00 | | 14 318.00 | 320 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 032.00 | | | 262 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 573.00 | | 14 318.00 | 10 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 4 032.00 | | 5 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 577.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198.00 | 3 455.00 | | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 605.00 | 243 605.00 | | 243 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |