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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 450.00 | 22 934.00 | 1 516.00 | 24 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 112.00 | 14 156.00 | 9 956.00 | 24 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 752.00 | 37 090.00 | 12 662.00 | 49 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 329.00 | 4 325.00 | 72 004.00 | 76 329.00 |
072 Créances – Autres | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
084 Disponibilités | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 060.00 | 4 325.00 | 105 735.00 | 110 060.00 |
110 Total général Actif | 159 812.00 | 41 415.00 | 118 397.00 | 159 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 345.00 | | | 295 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 846.00 | | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 191.00 | | | 298 191.00 |
242 Autres charges externes. | 158 431.00 | | | 158 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
252 Charges sociales | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 176.00 | | | 265 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |