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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 76 000.00 | 19 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | 76 000.00 | 19 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
BZ Autres créances | 320 238.00 | | 320 238.00 | 320 238.00 |
CF Disponibilités | 372 462.00 | | 372 462.00 | 372 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 836.00 | | 794 836.00 | 794 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 836.00 | 76 000.00 | 813 836.00 | 889 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 833.00 | 255 144.00 | | 281 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 486.00 | 146 689.00 | | 133 486.00 |
DL TOTAL (I) | 525 319.00 | 511 833.00 | | 525 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 43.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 25 000.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 615.00 | 273 640.00 | | 277 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482.00 | 45 667.00 | | 4 482.00 |
EA Autres dettes | | 1 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 517.00 | 349 089.00 | | 288 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 836.00 | 860 922.00 | | 813 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 517.00 | 349 089.00 | | 288 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 95 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 620.00 | | 620.00 | 76 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 615.00 | 277 615.00 | | 277 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 517.00 | 288 517.00 | | 288 517.00 |