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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 436.00 | 274 614.00 | 142 822.00 | 417 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 851.00 | 107 072.00 | 37 779.00 | 144 851.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 303.00 | 383 201.00 | 211 102.00 | 594 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 109.00 | | 319 109.00 | 319 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 955.00 | | 852 955.00 | 852 955.00 |
BZ Autres créances | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CF Disponibilités | 246 660.00 | | 246 660.00 | 246 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 475.00 | | 1 450 475.00 | 1 450 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 778.00 | 383 201.00 | 1 661 578.00 | 2 044 778.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 629.00 | | | 423 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 371.00 | | | 294 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 732 059.00 | | | 732 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 894.00 | | | 299 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 954.00 | | | 265 954.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 519.00 | | | 929 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 578.00 | | | 1 661 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 878.00 | | | 888 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 672.00 | | 31 631.00 | 562 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 681.00 | | 31 606.00 | 560 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 25.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 381.00 | 58 819.00 | | 324 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 866.00 | 58 819.00 | | 322 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 894.00 | 299 894.00 | | 299 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 435.00 | 93 435.00 | | 93 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 852 955.00 | 852 955.00 | | 852 955.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 554.00 | 63 913.00 | 40 641.00 | 104 554.00 |
VI Groupe et associés | 165 661.00 | 165 661.00 | | 165 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 011.00 | 884 706.00 | 305.00 | 885 011.00 |
VW T.V.A. | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 519.00 | 888 878.00 | 40 641.00 | 929 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
ST Autres comptes | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
YT Sous‐traitance | 236 257.00 | | | 236 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YW Taxe professionnelle | -388.00 | | | -388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 607.00 | | | 513 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 709.00 | | | 444 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 650.00 | | | 471 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |