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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 056.00 | 14 071.00 | 12 985.00 | 27 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 056.00 | 14 071.00 | 12 985.00 | 27 056.00 |
BZ Autres créances | 1 155 064.00 | | 1 155 064.00 | 1 155 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 155 610.00 | 209 548.00 | 4 946 062.00 | 5 155 610.00 |
CF Disponibilités | 426 379.00 | | 426 379.00 | 426 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 053.00 | 209 548.00 | 6 527 505.00 | 6 737 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 109.00 | 223 619.00 | 6 540 490.00 | 6 764 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 304 048.00 | | | 6 304 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
DG Autres réserves | 172 997.00 | | | 172 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 533 032.00 | | | 6 533 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 490.00 | | | 6 540 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 213.00 | | | -33 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 395.00 | | | 278 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 722.00 | | | 266 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 314.00 | 5 757.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 314.00 | 5 757.00 | | 8 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 594.00 | 209 548.00 | 111 594.00 | 111 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 594.00 | 209 548.00 | 111 594.00 | 111 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 594.00 | 209 548.00 | 111 594.00 | 111 594.00 |
UG ‐ Financières | | 209 548.00 | 111 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VC Groupe et associés | 500 289.00 | | | 500 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749.00 | | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 717.00 | | | 614 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 064.00 | | | 1 155 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |