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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 3 637.00 | 988.00 | 4 626.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 250.00 | 19 774.00 | 2 476.00 | 22 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 833.00 | 32 764.00 | 52 069.00 | 84 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 708.00 | 56 175.00 | 65 533.00 | 121 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BT Marchandises | 185 868.00 | | 185 868.00 | 185 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 266.00 | 3 046.00 | 56 220.00 | 59 266.00 |
BZ Autres créances | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CF Disponibilités | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 088.00 | 3 046.00 | 332 043.00 | 335 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 797.00 | 59 221.00 | 397 576.00 | 456 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 295.00 | | | 177 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
DL TOTAL (I) | 213 051.00 | | | 213 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
EA Autres dettes | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 576.00 | | | 397 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 506.00 | | 46 442.00 | 75 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 121 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 107 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | 1 225.00 | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 105.00 | | 45 217.00 | 62 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 221.00 | 7 193.00 | 240.00 | 49 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 237.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 821.00 | 6 957.00 | 240.00 | 45 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 720.00 | 6 995.00 | 20 725.00 | 27 720.00 |
VI Groupe et associés | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 525.00 | 163 800.00 | 20 725.00 | 184 525.00 |