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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 2 279.00 | 1 772.00 | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 115.00 | 2 279.00 | 481 835.00 | 484 115.00 |
BZ Autres créances | 283 020.00 | | 283 020.00 | 283 020.00 |
CF Disponibilités | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 526.00 | | 355 526.00 | 355 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 640.00 | 2 279.00 | 837 361.00 | 839 640.00 |
CU Autres participations | 477 352.00 | | 477 352.00 | 477 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 930.00 | 328 930.00 | | 328 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
DG Autres réserves | 428 027.00 | 368 114.00 | | 428 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839.00 | 59 913.00 | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 792 689.00 | 789 850.00 | | 792 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 54 512.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 615.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 764.00 | 32 080.00 | | 36 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 672.00 | 88 206.00 | | 44 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 361.00 | 878 057.00 | | 837 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 672.00 | 88 206.00 | | 44 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 684.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 684.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | -684.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 135.00 | 520 704.00 | | 543 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 296.00 | 460 791.00 | | 540 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 839.00 | 59 913.00 | | 2 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 522.00 | 10 646.00 | | 27 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 167.00 | | | 492 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 352.00 | | | 477 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | 810.00 | 9 000.00 | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 810.00 | 9 000.00 | 10 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
VP Divers | 283 020.00 | 283 020.00 | | 283 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 173.00 | 286 461.00 | 2 711.00 | 289 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |