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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 843.00 | 5 613.00 | 9 229.00 | 14 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 060.00 | 30 914.00 | 2 147.00 | 33 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 471.00 | 79 807.00 | 15 664.00 | 95 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 373.00 | 116 334.00 | 27 039.00 | 143 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CF Disponibilités | 236 994.00 | | 236 994.00 | 236 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 799.00 | | 281 799.00 | 281 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 172.00 | 116 334.00 | 308 838.00 | 425 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 090.00 | 123 822.00 | | 75 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 867.00 | -48 733.00 | | 27 867.00 |
DL TOTAL (I) | 108 456.00 | 80 590.00 | | 108 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 037.00 | 53 665.00 | | 50 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 2 761.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 12 781.00 | | 34 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 161.00 | 37 686.00 | | 60 161.00 |
EA Autres dettes | 53 568.00 | 56 969.00 | | 53 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 382.00 | 163 862.00 | | 200 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 838.00 | 244 452.00 | | 308 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 466.00 | 163 862.00 | | 153 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 026.00 | | 206 026.00 | 206 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 026.00 | | 206 026.00 | 206 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 3 845.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 3 845.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 550.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 550.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 3 295.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 601.00 | 376 341.00 | | 323 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 735.00 | 425 074.00 | | 295 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 867.00 | -48 733.00 | | 27 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 669.00 | | 7 704.00 | 135 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 669.00 | | 7 704.00 | 135 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 378.00 | 8 956.00 | | 107 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 378.00 | 8 956.00 | | 107 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
UX Autres créances clients | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 037.00 | 3 121.00 | 46 916.00 | 50 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 382.00 | 153 466.00 | 46 916.00 | 200 382.00 |