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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 907.00 | 38 997.00 | 74 910.00 | 113 907.00 |
040 Immobilisations financières | 318 200.00 | | 318 200.00 | 318 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 107.00 | 38 997.00 | 393 110.00 | 432 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 254.00 | | 120 254.00 | 120 254.00 |
072 Créances – Autres | 340 542.00 | | 340 542.00 | 340 542.00 |
084 Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 797.00 | | 461 797.00 | 461 797.00 |
110 Total général Actif | 893 905.00 | 38 997.00 | 854 908.00 | 893 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 846 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 679.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 324 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
280 Produits financiers | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 489.00 | | | 431 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |