| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102.00 | 4 703.00 | 1 399.00 | 6 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 199.00 | 14 814.00 | 23 385.00 | 38 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 230.00 | 19 517.00 | 26 713.00 | 46 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 214.00 | | 243 214.00 | 243 214.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 195 036.00 | | 195 036.00 | 195 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 083.00 | | 499 083.00 | 499 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 313.00 | 19 517.00 | 525 796.00 | 545 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 112 418.00 | 93 622.00 | | 112 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 675.00 | 61 654.00 | | 52 675.00 |
DL TOTAL (I) | 173 494.00 | 163 675.00 | | 173 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 12 623.00 | | 11 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 350.00 | 74 980.00 | | 65 350.00 |
EA Autres dettes | 235 323.00 | 108 109.00 | | 235 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 302.00 | 235 711.00 | | 352 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 796.00 | 399 387.00 | | 525 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 268.00 | 195 711.00 | | 322 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 330.00 | | 697 330.00 | 697 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 330.00 | | 697 330.00 | 697 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 568.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 360.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 360.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -360.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | 16 650.00 | | 13 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 722.00 | 708 505.00 | | 702 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 047.00 | 646 851.00 | | 650 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 675.00 | 61 654.00 | | 52 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 703.00 | | 25 858.00 | 23 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 46 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 44 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 775.00 | | 25 858.00 | 21 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 679.00 | 3 537.00 | 2 699.00 | 18 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | 3 537.00 | 2 699.00 | 18 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 323.00 | 235 323.00 | | 235 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 243 214.00 | 243 214.00 | | 243 214.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 966.00 | 30 034.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 900.00 | 255 900.00 | | 255 900.00 |
VW T.V.A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 302.00 | 322 268.00 | 30 034.00 | 352 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | 5 219.00 | | 6 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 649.00 | 5 369.00 | | 7 649.00 |
ST Autres comptes | 41 452.00 | 30 876.00 | | 41 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 647.00 | 10 827.00 | | 5 647.00 |
YT Sous‐traitance | 65 243.00 | 77 156.00 | | 65 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 372.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 289.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 805.00 | 6 508.00 | | 7 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 589.00 | 39 047.00 | | 46 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 459.00 | 26 831.00 | | 30 459.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 991.00 | 124 600.00 | | 119 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |