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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CF Disponibilités | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 184.00 | | 153 184.00 | 153 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 500.00 | 231 100.00 | | 263 500.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 326.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 381.00 | 32 478.00 | | -135 381.00 |
DL TOTAL (I) | 137 323.00 | 272 705.00 | | 137 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | 256 777.00 | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 20 082.00 | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | 34 445.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 3 181.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 761.00 | 357 675.00 | | 10 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 084.00 | 636 379.00 | | 154 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 761.00 | 357 675.00 | | 10 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
FD Production vendue biens | 210 910.00 | | 210 910.00 | 210 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 917.00 | | 215 917.00 | 215 917.00 |
FM Production stockée | | | -1 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 103.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 565.00 | | | 558 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 577.00 | 103.00 | | 558 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 577.00 | -103.00 | | -108 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 877.00 | 515 765.00 | | 665 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 259.00 | 483 287.00 | | 801 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 381.00 | 32 478.00 | | -135 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 301.00 | | | 677 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 894.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 401.00 | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 506.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 467.00 | 4 474.00 | 108 941.00 | 104 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 467.00 | 4 474.00 | 108 941.00 | 104 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VI Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 884.00 | 32 984.00 | 900.00 | 33 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |