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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 299.00 | | 193 299.00 | 193 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 614.00 | 320.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 10 569.00 | 4 974.00 | | 10 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 877.00 | 5 890.00 | | 11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 73 061.00 | 61 183.00 | | 73 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 933.00 | 126 869.00 | | 117 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 876.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 1 742.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 239.00 | 140 370.00 | | 120 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 299.00 | 201 554.00 | | 193 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 983.00 | 9 660.00 | | 14 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106.00 | 3 769.00 | | 3 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 877.00 | 5 890.00 | | 11 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 933.00 | 44 933.00 | 73 000.00 | 117 933.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 239.00 | 47 239.00 | 73 000.00 | 120 239.00 |