| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 831 632.00 | 831 632.00 | | 831 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 614.00 | 318 256.00 | 32 358.00 | 350 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 337.00 | 309 080.00 | 257.00 | 309 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 141.00 | 2 975 227.00 | 503 913.00 | 3 479 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 465.00 | | 192 465.00 | 192 465.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 589.00 | 4 434 196.00 | 915 393.00 | 5 349 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173 347.00 | 914 066.00 | 1 259 281.00 | 2 173 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066 474.00 | 171 500.00 | 7 894 974.00 | 8 066 474.00 |
BZ Autres créances | 1 710 569.00 | | 1 710 569.00 | 1 710 569.00 |
CF Disponibilités | 40 241 385.00 | | 40 241 385.00 | 40 241 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 264 963.00 | 1 085 566.00 | 51 179 397.00 | 52 264 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 614 552.00 | 5 519 762.00 | 52 094 790.00 | 57 614 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 998.00 | 760 299.00 | | 44 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990 010.00 | 1 484 700.00 | | 3 990 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 009.00 | 3 344 998.00 | | 5 135 009.00 |
DP Provisions pour risques | 4 682 507.00 | 6 286 031.00 | | 4 682 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 548.00 | 443 069.00 | | 241 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 924 055.00 | 6 729 100.00 | | 4 924 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 4 800.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585 142.00 | 1 585 142.00 | | 1 585 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 476 335.00 | 9 228 606.00 | | 9 476 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 906 270.00 | 4 780 840.00 | | 5 906 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 1 753.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 5 757.00 | | 3 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 049 666.00 | 22 684 530.00 | | 25 049 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 035 726.00 | 38 291 428.00 | | 42 035 726.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 094 790.00 | 48 365 526.00 | | 52 094 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 416 048.00 | | 19 416 048.00 | 19 416 048.00 |
FG Production vendue services | 35 569 589.00 | | 35 569 589.00 | 35 569 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 985 637.00 | | 54 985 637.00 | 54 985 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 989 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 857 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 313 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 256 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 183 710.00 | |
GE Autres charges | | | 175 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 731 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 258 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 284 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 526.00 | | | 325 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365.00 | 33 451.00 | | 8 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 270.00 | 4 737.00 | | 34 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 635.00 | 38 188.00 | | 42 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 892.00 | -38 188.00 | | 282 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 000.00 | 387 699.00 | | 505 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072 469.00 | 391 836.00 | | 1 072 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 341 502.00 | 50 979 655.00 | | 60 341 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 351 492.00 | 49 494 956.00 | | 56 351 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990 010.00 | 1 484 700.00 | | 3 990 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 867.00 | | 182 863.00 | 5 772 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 632.00 | | | 831 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 021.00 | 186 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 141.00 | 5 349 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | 350 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 072.00 | 3 980 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 976.00 | | 16 687.00 | 336 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 019.00 | | 153 996.00 | 4 372 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 240.00 | | 12 180.00 | 232 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 876.00 | 591 989.00 | 515 670.00 | 4 357 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 632.00 | | | 831 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 383.00 | 43 921.00 | 3 048.00 | 277 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 861.00 | 548 068.00 | 512 622.00 | 3 248 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 729 100.00 | 3 183 710.00 | 4 988 755.00 | 6 729 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 682 165.00 | 414 593.00 | 182 692.00 | 682 165.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | 171 500.00 | 922.00 | 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 088.00 | 586 093.00 | 183 614.00 | 683 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412 188.00 | 3 769 803.00 | 5 172 369.00 | 7 412 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 769 803.00 | 4 872 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 476 335.00 | 9 476 335.00 | | 9 476 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 100.00 | 1 175 100.00 | | 1 175 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 353.00 | 1 285 353.00 | | 1 285 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 459.00 | 202 459.00 | | 202 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 754.00 | 1 588 754.00 | | 1 588 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 049 666.00 | 25 049 666.00 | | 25 049 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 399.00 | 71 587.00 | 114 812.00 | 186 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 066 474.00 | 8 066 474.00 | | 8 066 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 1 617 510.00 | 1 617 510.00 | | 1 617 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VP Divers | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 024 679.00 | 9 909 867.00 | 114 812.00 | 10 024 679.00 |
VW T.V.A. | 3 126 601.00 | 3 126 601.00 | | 3 126 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 035 726.00 | 42 035 726.00 | | 42 035 726.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | 277.00 | | 280.00 |