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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 149.00 | 9 244.00 | 17 905.00 | 27 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 149.00 | 9 244.00 | 57 905.00 | 67 149.00 |
060 Stock marchandises | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
084 Disponibilités | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
110 Total général Actif | 204 668.00 | 9 244.00 | 195 424.00 | 204 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 298.00 | 280 683.00 | | 263 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 760.00 | 6 670.00 | | 3 760.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 65.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 859.00 | 287 418.00 | | 267 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 056.00 | 133 990.00 | | 151 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 092.00 | -874.00 | | -34 092.00 |
242 Autres charges externes. | 64 824.00 | 77 088.00 | | 64 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 921.00 | | 1 691.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 634.00 | 57 527.00 | | 44 634.00 |
252 Charges sociales | 10 768.00 | 10 784.00 | | 10 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 837.00 | 3 178.00 | | 2 837.00 |
262 Autres charges | 2 647.00 | 21 396.00 | | 2 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 366.00 | 305 009.00 | | 244 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 493.00 | -17 591.00 | | 23 493.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 412.00 | | |
294 Charges financières | 404.00 | 146.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 621.00 | -16 328.00 | | 22 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |