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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 385.00 | 23 950.00 | 13 434.00 | 37 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 934.00 | 24 599.00 | 15 334.00 | 39 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
110 Total général Actif | 58 074.00 | 24 599.00 | 33 475.00 | 58 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
230 Autres produits | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
252 Charges sociales | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 855.00 | | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 934.00 | | | 39 934.00 |