| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 201.00 | 14 066.00 | 223 135.00 | 237 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 426.00 | | 250 426.00 | 250 426.00 |
BZ Autres créances | 5 929 758.00 | | 5 929 758.00 | 5 929 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 132.00 | | 6 181 132.00 | 6 181 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 333.00 | 14 066.00 | 6 404 267.00 | 6 418 333.00 |
CU Autres participations | 139 535.00 | | 139 535.00 | 139 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 700.00 | 525 000.00 | | 493 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 465 117.00 | 813 845.00 | | 465 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 695.00 | 51 913.00 | | 4 170 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790.00 | 2 789.00 | | 790.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 648.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 264 381.00 | 1 552 275.00 | | 5 264 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 784.00 | 298.00 | | 615 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 836.00 | 792 404.00 | | 65 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 12 406.00 | | 8 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 020.00 | 275 425.00 | | 450 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 886.00 | 1 081 973.00 | | 1 139 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 267.00 | 2 634 248.00 | | 6 404 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 886.00 | 1 081 973.00 | | 1 139 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 204.00 | | | 615 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 052.00 | | 755 052.00 | 755 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 052.00 | | 755 052.00 | 755 052.00 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 912.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 553 500.00 | 2 000.00 | | 6 553 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578 148.00 | 2 000.00 | | 6 578 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 307 905.00 | | | 2 307 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307 905.00 | | | 2 307 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270 243.00 | 2 000.00 | | 4 270 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 310.00 | | | 153 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 614.00 | 704 499.00 | | 7 333 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 919.00 | 652 586.00 | | 3 162 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170 695.00 | 51 913.00 | | 4 170 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 185.00 | | 246 920.00 | 2 298 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 307 905.00 | 223 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307 905.00 | 237 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 119.00 | | 246 920.00 | 2 284 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 749.00 | 123 749.00 | | 123 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 310.00 | 153 310.00 | | 153 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 250 426.00 | 250 426.00 | | 250 426.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VC Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 784.00 | 615 784.00 | | 615 784.00 |
VI Groupe et associés | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926 038.00 | 5 926 038.00 | | 5 926 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 264 732.00 | 6 181 132.00 | 83 600.00 | 6 264 732.00 |
VW T.V.A. | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 886.00 | 1 139 886.00 | | 1 139 886.00 |