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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 845.00 | 34 872.00 | 1 973.00 | 36 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 118.00 | 12 096.00 | 17 023.00 | 29 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 963.00 | 46 968.00 | 18 995.00 | 65 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 611.00 | | 232 611.00 | 232 611.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 246 270.00 | | 246 270.00 | 246 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 547.00 | | 498 547.00 | 498 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 510.00 | 46 968.00 | 517 542.00 | 564 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 597.00 | 101 689.00 | | 161 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 471.00 | 94 908.00 | | 150 471.00 |
DL TOTAL (I) | 323 068.00 | 207 597.00 | | 323 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 163.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 198.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 935.00 | 36 252.00 | | 102 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 596.00 | 69 899.00 | | 90 596.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 22 000.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 474.00 | 128 511.00 | | 194 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 542.00 | 336 108.00 | | 517 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 566.00 | 3 985.00 | 3 583.00 | 46 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 566.00 | 3 985.00 | 3 583.00 | 46 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 277.00 | 252 277.00 | | 252 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 277.00 | 252 277.00 | | 252 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 474.00 | 194 474.00 | | 194 474.00 |