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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 187.00 | | 141 187.00 | 141 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 687.00 | | 485 687.00 | 485 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
CF Disponibilités | 128 604.00 | | 128 604.00 | 128 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 990.00 | | 207 990.00 | 207 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 677.00 | | 693 677.00 | 693 677.00 |
CU Autres participations | 344 500.00 | | 344 500.00 | 344 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 450 276.00 | 344 178.00 | | 450 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 428.00 | 175 144.00 | | 91 428.00 |
DL TOTAL (I) | 541 814.00 | 519 433.00 | | 541 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 837.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 954.00 | 2 407.00 | | 7 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
EA Autres dettes | | 5 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 863.00 | 151 908.00 | | 151 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 677.00 | 671 341.00 | | 693 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 908.00 | 23 750.00 | | 151 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 083.00 | 229 458.00 | | 240 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 655.00 | 54 314.00 | | 148 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 428.00 | 175 144.00 | | 91 428.00 |