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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 532.00 | 26 437.00 | 14 095.00 | 40 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 670.00 | 56 488.00 | 213 182.00 | 269 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 800.00 | 82 926.00 | 243 874.00 | 326 800.00 |
BT Marchandises | 795 471.00 | | 795 471.00 | 795 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 671.00 | | 1 271 671.00 | 1 271 671.00 |
BZ Autres créances | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
CF Disponibilités | 379 091.00 | | 379 091.00 | 379 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 526 557.00 | | 2 526 557.00 | 2 526 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 357.00 | 82 926.00 | 2 770 432.00 | 2 853 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 100 802.00 | 46 484.00 | | 100 802.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 500.00 | 54 314.00 | | 474 500.00 |
DL TOTAL (I) | 624 798.00 | 150 298.00 | | 624 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 627.00 | 189 704.00 | | 196 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 1 087 872.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 174.00 | 315 773.00 | | 541 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 344.00 | 142 977.00 | | 305 344.00 |
EA Autres dettes | 1 097 055.00 | | | 1 097 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 634.00 | 1 736 326.00 | | 2 145 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 432.00 | 1 886 624.00 | | 2 770 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 634.00 | 653 888.00 | | 2 145 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 960.00 | | 199 380.00 | 128 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 326 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 40 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 061.00 | | 191 610.00 | 78 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | 7 770.00 | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 058.00 | 32 408.00 | 1 540.00 | 52 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | 13 644.00 | 1 540.00 | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 724.00 | 18 764.00 | | 37 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 174.00 | 541 174.00 | | 541 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 803.00 | 162 803.00 | | 162 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 055.00 | 1 097 055.00 | | 1 097 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 671.00 | 1 271 671.00 | | 1 271 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 627.00 | 196 627.00 | | 196 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 523.00 | 1 351 995.00 | 16 528.00 | 1 368 523.00 |
VW T.V.A. | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 634.00 | 2 145 634.00 | | 2 145 634.00 |