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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 204.00 | 210 098.00 | 64 106.00 | 274 204.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 104.00 | 210 098.00 | 163 006.00 | 373 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
060 Stock marchandises | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
084 Disponibilités | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 223.00 | | 183 223.00 | 183 223.00 |
110 Total général Actif | 556 327.00 | 210 098.00 | 346 229.00 | 556 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 246.00 | 35 521.00 | | 36 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 311.00 | 233 483.00 | | 254 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | | | 167.00 |
222 Production stockée | 1 012.00 | -190.00 | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 953.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 741.00 | 273 768.00 | | 291 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 489.00 | 18 171.00 | | 16 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 804.00 | 2 877.00 | | -4 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 228.00 | 48 971.00 | | 60 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | -4 481.00 | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 41 951.00 | 45 187.00 | | 41 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 333.00 | 7 769.00 | | 7 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 292.00 | 54 567.00 | | 61 292.00 |
252 Charges sociales | 24 904.00 | 23 237.00 | | 24 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 875.00 | 33 917.00 | | 34 875.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 011.00 | 230 234.00 | | 241 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 729.00 | 43 534.00 | | 50 729.00 |
280 Produits financiers | 486.00 | 884.00 | | 486.00 |
294 Charges financières | 2 581.00 | 3 951.00 | | 2 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 6 343.00 | | 8 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 777.00 | 34 124.00 | | 39 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 604.00 | | | 363 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |