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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 2 273.00 | 10 397.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506.00 | 173.00 | 333.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 839.00 | 4 147.00 | 11 692.00 | 15 839.00 |
BT Marchandises | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 877.00 | | 90 877.00 | 90 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 716.00 | 4 147.00 | 102 569.00 | 106 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 126.00 | 210.00 | | 6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 11 336.00 | 5 210.00 | | 11 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 940.00 | 43 093.00 | | 36 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 078.00 | 14 557.00 | | 12 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | 44 153.00 | | 38 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239.00 | 38.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 233.00 | 101 840.00 | | 91 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 569.00 | 107 050.00 | | 102 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 233.00 | 51 679.00 | | 91 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 725.00 | | 180 725.00 | 180 725.00 |
FG Production vendue services | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 522.00 | | 181 522.00 | 181 522.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 094.00 | 1 116.00 | | 3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 37.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 523.00 | 110 975.00 | | 181 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 397.00 | 110 766.00 | | 175 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 126.00 | 210.00 | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 086.00 | | 754.00 | 15 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 485.00 | | 692.00 | 12 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 62.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616.00 | 1 531.00 | | 2 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 228.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 303.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VI Groupe et associés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539.00 | 5 577.00 | 962.00 | 6 539.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |