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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 952.00 | 4 047.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 701.00 | 20 093.00 | 26 608.00 | 46 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 221.00 | 21 045.00 | 32 176.00 | 53 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
072 Créances – Autres | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
084 Disponibilités | 82 708.00 | | 82 708.00 | 82 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 730.00 | | 101 730.00 | 101 730.00 |
110 Total général Actif | 154 952.00 | 21 045.00 | 133 906.00 | 154 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 290.00 | | | 238 290.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 306.00 | | | 238 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 614.00 | | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
252 Charges sociales | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 946.00 | | | 211 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |