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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 14 608.00 | 5 972.00 | 8 635.00 | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 273.00 | 8 315.00 | 2 957.00 | 11 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 580.00 | 64 217.00 | 24 363.00 | 88 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 608.00 | 80 589.00 | 111 018.00 | 191 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 116.00 | | 225 116.00 | 225 116.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CF Disponibilités | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 204.00 | | 360 204.00 | 360 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 813.00 | 80 589.00 | 471 224.00 | 551 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 804.00 | 60 708.00 | | 89 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 514.00 | 79 095.00 | | 70 514.00 |
DL TOTAL (I) | 226 318.00 | 205 804.00 | | 226 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 215.00 | 28 157.00 | | 27 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 849.00 | 7 397.00 | | 18 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | 139 630.00 | | 108 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 541.00 | 108 135.00 | | 89 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 905.00 | 283 319.00 | | 244 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 224.00 | 489 124.00 | | 471 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 538.00 | 264 116.00 | | 224 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 225 116.00 | 225 116.00 | | 225 116.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 215.00 | 7 889.00 | 19 327.00 | 27 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 126.00 | 251 065.00 | 61.00 | 251 126.00 |
VW T.V.A. | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 865.00 | 224 538.00 | 19 327.00 | 243 865.00 |