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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 734.00 | 25 610.00 | 7 124.00 | 32 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 052.00 | 46 430.00 | 23 622.00 | 70 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 321.00 | 72 505.00 | 111 817.00 | 184 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 111.00 | | 147 111.00 | 147 111.00 |
BZ Autres créances | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
CF Disponibilités | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 143.00 | | 346 143.00 | 346 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 465.00 | 72 505.00 | 457 960.00 | 530 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 21 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 913.00 | 88 967.00 | | 115 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 086.00 | 80 836.00 | | 61 086.00 |
DL TOTAL (I) | 270 343.00 | 258 147.00 | | 270 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 686.00 | 49 260.00 | | 35 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 664.00 | 38 011.00 | | 54 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 54 181.00 | | 29 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 943.00 | 113 718.00 | | 67 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 617.00 | 255 170.00 | | 187 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 960.00 | 513 316.00 | | 457 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 923.00 | | 1 156 923.00 | 1 156 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 923.00 | | 1 156 923.00 | 1 156 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 338.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 1.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -1.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 4 755.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 983.00 | 1 117 133.00 | | 1 160 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 896.00 | 1 036 297.00 | | 1 099 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 086.00 | 80 836.00 | | 61 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 708.00 | 52 969.00 | 33 644.00 | 97 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 043.00 | 52 969.00 | 32 144.00 | 96 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 167.00 | 17 338.00 | | 55 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 702.00 | 17 338.00 | | 54 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 147 111.00 | 147 111.00 | | 147 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 686.00 | 11 998.00 | 23 688.00 | 35 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 805.00 | 166 105.00 | 2 700.00 | 168 805.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 617.00 | 163 929.00 | 23 688.00 | 187 617.00 |