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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 148.00 | 18 676.00 | 5 472.00 | 24 148.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 158.00 | 18 676.00 | 5 482.00 | 24 158.00 |
060 Stock marchandises | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 376.00 | | 118 376.00 | 118 376.00 |
072 Créances – Autres | 205 594.00 | | 205 594.00 | 205 594.00 |
084 Disponibilités | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 081.00 | | 364 081.00 | 364 081.00 |
110 Total général Actif | 388 239.00 | 18 676.00 | 369 563.00 | 388 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 667.00 | 71 684.00 | | 131 667.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 976.00 | 84 648.00 | | 3 976.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 825.00 | 156 333.00 | | 201 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 660.00 | 87 627.00 | | 99 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 224.00 | -33 378.00 | | 4 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 81.00 | | |
242 Autres charges externes. | 112 470.00 | 9 157.00 | | 112 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 993.00 | | 1 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | 1 433.00 | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 519.00 | | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 870.00 | 65 912.00 | | 219 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 045.00 | 90 421.00 | | -18 045.00 |
280 Produits financiers | 1 400.00 | 7 497.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 1 363.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | 398.00 | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 773.00 | 94 371.00 | | -25 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 000.00 | | | 34 000.00 |