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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 1.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
040 Immobilisations financières | 592 607.00 | | 592 607.00 | 592 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 398.00 | 16 790.00 | 592 607.00 | 609 398.00 |
072 Créances – Autres | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 235 736.00 | | 1 235 736.00 | 1 235 736.00 |
084 Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 272 456.00 | | 1 272 456.00 | 1 272 456.00 |
110 Total général Actif | 1 881 854.00 | 16 790.00 | 1 865 063.00 | 1 881 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 499 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 310 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 262.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 848 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 865 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
242 Autres charges externes. | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
252 Charges sociales | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
280 Produits financiers | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
294 Charges financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 527.00 | | | 531 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 995.00 | | | 3 995.00 |