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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 653.00 | 64 536.00 | 27 117.00 | 91 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 426.00 | 79 588.00 | 31 838.00 | 111 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 516.00 | 365 304.00 | 308 212.00 | 673 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 825.00 | 55 374.00 | 551 451.00 | 606 825.00 |
BZ Autres créances | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CF Disponibilités | 325 840.00 | | 325 840.00 | 325 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 758.00 | 55 374.00 | 1 212 384.00 | 1 267 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 274.00 | 420 678.00 | 1 520 596.00 | 1 941 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 594.00 | 207 402.00 | 233 192.00 | 440 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 536.00 | 63 640.00 | | 4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 268.00 | -59 104.00 | | 92 268.00 |
DL TOTAL (I) | 297 304.00 | 205 036.00 | | 297 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 597.00 | 1 165 460.00 | | 450 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 736.00 | 130 993.00 | | 163 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 096.00 | 210 200.00 | | 196 096.00 |
EA Autres dettes | 12 863.00 | 12 691.00 | | 12 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 292.00 | 1 519 343.00 | | 1 223 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 596.00 | 1 724 379.00 | | 1 520 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 292.00 | 1 519 343.00 | | 1 223 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 091 219.00 | | 3 091 219.00 | 3 091 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 219.00 | | 3 091 219.00 | 3 091 219.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 297.00 | |
GE Autres charges | | | 20 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -5 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -5 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 508.00 | 3 923.00 | | 10 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 508.00 | 3 923.00 | | 10 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 508.00 | -8 948.00 | | -10 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | -10 697.00 | | 12 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 946.00 | 2 429 970.00 | | 3 098 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 678.00 | 2 489 074.00 | | 3 006 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 268.00 | -59 104.00 | | 92 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 616.00 | | 16 900.00 | 656 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 594.00 | | | 440 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 440 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 079.00 | | 11 000.00 | 192 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | 5 900.00 | 10 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 008.00 | 111 297.00 | | 254 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 281.00 | 88 121.00 | | 119 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 949.00 | 23 176.00 | | 120 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 736.00 | 163 736.00 | | 163 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 494 339.00 | 494 339.00 | | 494 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 525.00 | 450 525.00 | | 450 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 168.00 | | | 400 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 031.00 | | | 715 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 266.00 | 653 266.00 | | 653 266.00 |
VW T.V.A. | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 292.00 | 1 223 292.00 | | 1 223 292.00 |