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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 411.00 | 21 970.00 | 5 441.00 | 27 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BF Prêts | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 123.00 | 24 935.00 | 91 188.00 | 116 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 177.00 | 4 436.00 | 752 740.00 | 757 177.00 |
BZ Autres créances | 1 624 591.00 | 296.00 | 1 624 294.00 | 1 624 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 768.00 | 4 733.00 | 2 377 035.00 | 2 381 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 892.00 | 29 668.00 | 2 468 223.00 | 2 497 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 065.00 | 1 134 044.00 | | 1 272 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 061.00 | 138 021.00 | | 262 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 126.00 | 1 382 065.00 | | 1 644 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 1 392.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 739.00 | 130 069.00 | | 130 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 029.00 | 105 322.00 | | 142 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 133.00 | 413 899.00 | | 546 133.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 9 172.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 096.00 | 659 855.00 | | 824 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 223.00 | 2 041 921.00 | | 2 468 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 096.00 | 659 855.00 | | 824 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 1 392.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 954 558.00 | | 3 954 558.00 | 3 954 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 558.00 | | 3 954 558.00 | 3 954 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 13 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 724.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 336.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 160.00 | 31 964.00 | | 84 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 203.00 | 2 566 186.00 | | 3 992 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 142.00 | 2 428 164.00 | | 3 730 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 061.00 | 138 021.00 | | 262 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 256.00 | | 867.00 | 115 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 545.00 | | 867.00 | 26 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 650.00 | 1 285.00 | | 23 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 686.00 | 1 285.00 | | 20 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 879.00 | | 5 442.00 | 9 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267.00 | 30.00 | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 146.00 | 30.00 | 5 442.00 | 10 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 146.00 | 30.00 | 5 442.00 | 10 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 5 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 981.00 | 164 981.00 | | 164 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UP Prêts | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 732 174.00 | 732 174.00 | | 732 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 003.00 | 1.00 | 25 002.00 | 25 003.00 |
VB T. V. A. | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 031.00 | 1 576 031.00 | | 1 576 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 180.00 | 2 356 767.00 | 84 413.00 | 2 441 180.00 |
VW T.V.A. | 194 520.00 | 194 520.00 | | 194 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 097.00 | 824 097.00 | | 824 097.00 |