| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 066.00 | 14 945.00 | 1 121.00 | 16 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BF Prêts | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 506.00 | 14 945.00 | 38 561.00 | 53 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 348.00 | 5 184.00 | 355 163.00 | 360 348.00 |
BZ Autres créances | 544 415.00 | | 544 415.00 | 544 415.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 913.00 | 5 184.00 | 899 728.00 | 904 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 420.00 | 20 129.00 | 938 290.00 | 958 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 113.00 | 407 485.00 | | 443 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 369.00 | 35 627.00 | | 102 369.00 |
DL TOTAL (I) | 655 483.00 | 553 113.00 | | 655 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 53 653.00 | | 56 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 432.00 | 225 531.00 | | 221 432.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 7 570.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 807.00 | 288 575.00 | | 282 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 290.00 | 841 688.00 | | 938 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 807.00 | 288 575.00 | | 282 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 267.00 | | 1 753 267.00 | 1 753 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 267.00 | | 1 753 267.00 | 1 753 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 791.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 796.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 945.00 | 6 972.00 | | 30 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 347.00 | 1 137 947.00 | | 1 772 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 977.00 | 1 102 319.00 | | 1 669 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 369.00 | 35 627.00 | | 102 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 774.00 | | 48.00 | 54 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 53 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 16 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 393.00 | | 48.00 | 17 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 310.00 | 951.00 | 1 316.00 | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 310.00 | 951.00 | 1 316.00 | 15 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | 2 073.00 | | 3 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | 2 073.00 | 10.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | 2 073.00 | 10.00 | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 185.00 | 3 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UP Prêts | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 356 117.00 | 356 117.00 | | 356 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VC Groupe et associés | 505 042.00 | 505 042.00 | | 505 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 762.00 | 904 913.00 | 14 849.00 | 919 762.00 |
VW T.V.A. | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 807.00 | 282 807.00 | | 282 807.00 |