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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 180.00 | 223 216.00 | 3 964.00 | 227 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 587.00 | 288 961.00 | 1 874 625.00 | 2 163 587.00 |
BT Marchandises | 244 238.00 | | 244 238.00 | 244 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
CF Disponibilités | 309 051.00 | | 309 051.00 | 309 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 730.00 | | 717 730.00 | 717 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 317.00 | 288 961.00 | 2 592 356.00 | 2 881 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 210.00 | 1 290 960.00 | | 1 385 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 521.00 | 124 249.00 | | 206 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 731.00 | 1 745 210.00 | | 1 921 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 937.00 | 362 515.00 | | 181 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 413.00 | 157 489.00 | | 193 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 822.00 | 150 874.00 | | 174 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 450.00 | 98 300.00 | | 120 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 624.00 | 769 179.00 | | 670 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 356.00 | 2 514 390.00 | | 2 592 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 624.00 | 587 242.00 | | 670 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 823.00 | 174 823.00 | | 174 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 937.00 | 181 937.00 | | 181 937.00 |
VI Groupe et associés | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 679.00 | 85 019.00 | 660.00 | 85 679.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 624.00 | 670 624.00 | | 670 624.00 |