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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 990.00 | 28 238.00 | 40 751.00 | 68 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 850.00 | 98 341.00 | 39 510.00 | 137 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 132.00 | 132 071.00 | 167 061.00 | 299 132.00 |
BT Marchandises | 908 263.00 | 41 880.00 | 866 383.00 | 908 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 315.00 | | 240 315.00 | 240 315.00 |
BZ Autres créances | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CF Disponibilités | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 611.00 | 41 880.00 | 1 176 731.00 | 1 218 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 743.00 | 173 951.00 | 1 343 792.00 | 1 517 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 862.00 | 318 946.00 | | 384 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 093.00 | 65 916.00 | | 86 093.00 |
DL TOTAL (I) | 525 955.00 | 439 862.00 | | 525 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 037.00 | 225 831.00 | | 178 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 11 074.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 963.00 | 390 655.00 | | 355 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | 87 911.00 | | 64 082.00 |
EA Autres dettes | 213 878.00 | 324 834.00 | | 213 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 837.00 | 1 040 306.00 | | 817 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 792.00 | 1 480 167.00 | | 1 343 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 211.00 | 869 924.00 | | 692 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 281.00 | | 17 495.00 | 283 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 299 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 206 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 989.00 | | 17 495.00 | 190 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 611.00 | 32 104.00 | 1 644.00 | 101 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 119.00 | 32 104.00 | 1 644.00 | 96 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 870.00 | 41 880.00 | 28 870.00 | 28 870.00 |
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 508.00 | 41 880.00 | 33 508.00 | 33 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 508.00 | 41 880.00 | 33 508.00 | 33 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 880.00 | 33 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 963.00 | 355 963.00 | | 355 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 878.00 | 213 878.00 | | 213 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 240 315.00 | 240 315.00 | | 240 315.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 889.00 | 52 263.00 | 125 626.00 | 177 889.00 |
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 765.00 | 257 965.00 | 1 800.00 | 259 765.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 837.00 | 692 211.00 | 125 626.00 | 817 837.00 |