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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 452 096.00 | | 452 096.00 | 452 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 163.00 | 67 180.00 | 31 983.00 | 99 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 777.00 | 68 502.00 | 519 275.00 | 587 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 532.00 | | 252 532.00 | 252 532.00 |
BZ Autres créances | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 087.00 | | 298 087.00 | 298 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 548.00 | | 587 548.00 | 587 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 325.00 | 68 502.00 | 1 106 823.00 | 1 175 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 250.00 | 523 250.00 | | 523 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 100.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 124 565.00 | 126 870.00 | | 124 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 996.00 | 117 870.00 | | 151 996.00 |
DL TOTAL (I) | 802 836.00 | 770 840.00 | | 802 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 892.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 892.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 644.00 | 6 298.00 | | 5 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 2 411.00 | | 3 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 507.00 | 60 865.00 | | 36 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 59 573.00 | | 33 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 579.00 | 244 700.00 | | 214 579.00 |
EA Autres dettes | 7 899.00 | 3 980.00 | | 7 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | 3 792.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 987.00 | 381 619.00 | | 303 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 823.00 | 1 154 351.00 | | 1 106 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 987.00 | 381 619.00 | | 303 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 239.00 | | 16 038.00 | 579 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 587 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 418.00 | | | 483 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 723.00 | | 12 440.00 | 86 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | 3 598.00 | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 239.00 | 8 262.00 | | 60 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 917.00 | 8 262.00 | | 58 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 099.00 | 157 099.00 | | 157 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 252 532.00 | 252 532.00 | | 252 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 803.00 | 290 803.00 | | 290 803.00 |
VW T.V.A. | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 480.00 | 267 480.00 | | 267 480.00 |