| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 734.00 | 3 729.00 | 3 005.00 | 6 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 151.00 | 11 129.00 | 10 022.00 | 21 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 549.00 | 16 457.00 | 14 092.00 | 30 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CF Disponibilités | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 201.00 | 16 457.00 | 67 744.00 | 84 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 227.00 | -3 444.00 | | 18 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 588.00 | 21 670.00 | | 10 588.00 |
DK Provisions réglementées | | 249.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 815.00 | 29 476.00 | | 39 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586.00 | 9 000.00 | | 7 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 6 217.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 649.00 | 42 816.00 | | 19 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 928.00 | 58 034.00 | | 27 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 744.00 | 87 509.00 | | 67 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 1 042.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 1 042.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 3 376.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 689.00 | 181 332.00 | | 174 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 101.00 | 159 662.00 | | 164 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 588.00 | 21 670.00 | | 10 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 502.00 | | 12 047.00 | 18 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 838.00 | | 12 047.00 | 15 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 001.00 | 5 456.00 | | 11 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402.00 | 5 456.00 | | 9 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 778.00 | 46 713.00 | 1 065.00 | 47 778.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 928.00 | 20 342.00 | 7 586.00 | 27 928.00 |