| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 644.00 | 23 729.00 | 15 916.00 | 39 644.00 |
040 Immobilisations financières | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 679.00 | 23 729.00 | 65 950.00 | 89 679.00 |
060 Stock marchandises | 748 522.00 | | 748 522.00 | 748 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 394.00 | 34 920.00 | 208 474.00 | 243 394.00 |
072 Créances – Autres | 183 486.00 | 31 500.00 | 151 986.00 | 183 486.00 |
084 Disponibilités | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 201 379.00 | 66 420.00 | 1 134 959.00 | 1 201 379.00 |
110 Total général Actif | 1 291 058.00 | 90 149.00 | 1 200 910.00 | 1 291 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 965 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 200 910.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 687.00 | 4 533.00 | 2 154.00 | 6 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 187.00 | 24 519.00 | 16 668.00 | 41 187.00 |
BF Prêts | 119 780.00 | | 119 780.00 | 119 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 908.00 | 29 052.00 | 148 856.00 | 177 908.00 |
BT Marchandises | 1 112 420.00 | | 1 112 420.00 | 1 112 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 195.00 | 34 920.00 | 53 275.00 | 88 195.00 |
BZ Autres créances | 192 448.00 | 31 500.00 | 160 948.00 | 192 448.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 685.00 | 66 420.00 | 1 389 265.00 | 1 455 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 593.00 | 95 472.00 | 1 538 121.00 | 1 633 593.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 181 994.00 | 2 080 874.00 | | 2 181 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 496.00 | 4 982.00 | | 15 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 955.00 | 4 227.00 | | 2 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 200 445.00 | 2 090 083.00 | | 2 200 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 418 292.00 | 1 332 886.00 | | 1 418 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141 892.00 | -142 918.00 | | -141 892.00 |
242 Autres charges externes. | 608 386.00 | 529 506.00 | | 608 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 6 044.00 | | 5 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 433.00 | 211 150.00 | | 190 433.00 |
252 Charges sociales | 62 675.00 | 81 238.00 | | 62 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 013.00 | 6 988.00 | | 4 013.00 |
262 Autres charges | 14 139.00 | 37.00 | | 14 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 161 564.00 | 2 024 930.00 | | 2 161 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 881.00 | 65 152.00 | | 38 881.00 |
280 Produits financiers | | 284.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
294 Charges financières | | 76.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30 149.00 | 6 162.00 | | 30 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | 28 305.00 | | 17 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 732.00 | 30 609.00 | | 25 732.00 |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 235 269.00 | 209 538.00 | | 235 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 648.00 | 25 732.00 | | 71 648.00 |
DL TOTAL (I) | 307 412.00 | 235 764.00 | | 307 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 322.00 | 440 192.00 | | 463 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 782.00 | | | 311 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 387.00 | 345 905.00 | | 331 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 233.00 | 161 269.00 | | 119 233.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 17 739.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 710.00 | 965 145.00 | | 1 230 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 121.00 | 1 200 910.00 | | 1 538 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 976.00 | 47 692.00 | | 72 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 176 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 12 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 515.00 | 30 149.00 | | 19 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 515.00 | 4 751.00 | | -19 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 345.00 | 17 900.00 | | 36 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 025.00 | 2 235 345.00 | | 2 203 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 377.00 | 2 209 613.00 | | 2 131 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 648.00 | 25 732.00 | | 71 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 320.00 | 26 608.00 | | 33 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 679.00 | | 88 230.00 | 89 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 644.00 | | 8 230.00 | 39 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 034.00 | | 80 000.00 | 50 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 729.00 | 5 324.00 | | 23 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 729.00 | 5 324.00 | | 23 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 387.00 | 331 387.00 | | 331 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UP Prêts | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
UX Autres créances clients | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 345.00 | | 390 345.00 | 390 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 447.00 | 112 947.00 | 31 500.00 | 144 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 171.00 | 334 264.00 | 82 907.00 | 417 171.00 |
VW T.V.A. | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 927.00 | 528 582.00 | 390 345.00 | 918 927.00 |