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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 373.00 | 436.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 480.00 | 52 003.00 | 7 476.00 | 59 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 510.00 | 433 345.00 | 547 166.00 | 980 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
BZ Autres créances | 176 665.00 | | 176 665.00 | 176 665.00 |
CF Disponibilités | 306 269.00 | | 306 269.00 | 306 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 467.00 | | 614 467.00 | 614 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 977.00 | 433 345.00 | 1 161 632.00 | 1 594 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 911 172.00 | 375 969.00 | 535 203.00 | 911 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 193.00 | | | 188 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 032.00 | | | 1 021 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 632.00 | | | 1 161 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 691 350.00 | | 691 350.00 | 691 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 350.00 | | 691 350.00 | 691 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 337 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 430.00 | | | -175 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 239.00 | | | 1 063 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 900.00 | | | 905 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 506.00 | 346 004.00 | | 634 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 412.00 | 337 760.00 | | 573 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 911 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | 5 600.00 | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 836.00 | 2 644.00 | | 56 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 019.00 | 189 326.00 | | 244 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 166.00 | 175 803.00 | | 200 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 5 164.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 645.00 | 8 359.00 | | 43 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 922.00 | | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 248.00 | 308 198.00 | 4 050.00 | 312 248.00 |
VW T.V.A. | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
ST Autres comptes | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
YT Sous‐traitance | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 578.00 | | | 235 578.00 |