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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 987.00 | | 285 987.00 | 285 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 969.00 | 34 714.00 | 21 254.00 | 55 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 763.00 | 2 046.00 | 40 716.00 | 42 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 320.00 | 36 761.00 | 453 560.00 | 490 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BZ Autres créances | 217 517.00 | | 217 517.00 | 217 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 540.00 | | 680 540.00 | 680 540.00 |
CF Disponibilités | 344 456.00 | | 344 456.00 | 344 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 834.00 | | 1 350 834.00 | 1 350 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 154.00 | 36 761.00 | 1 804 393.00 | 1 841 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 416 743.00 | 1 291 837.00 | | 1 416 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 136.00 | 285 906.00 | | 278 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 979.00 | 1 578 843.00 | | 1 695 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 5 443.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 160.00 | 30 539.00 | | 63 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 020.00 | 42 777.00 | | 26 020.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | 4 481.00 | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 414.00 | 333 240.00 | | 108 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 393.00 | 1 912 083.00 | | 1 804 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 414.00 | 333 240.00 | | 108 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 486.00 | | 1 358 486.00 | 1 358 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 486.00 | | 1 358 486.00 | 1 358 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 149.00 | 97 920.00 | | 100 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 167.00 | 1 247 227.00 | | 1 364 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 031.00 | 961 321.00 | | 1 086 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 136.00 | 285 906.00 | | 278 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 786.00 | | 4 535.00 | 485 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 004.00 | 6 756.00 | | 30 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 004.00 | 6 756.00 | | 30 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UX Autres créances clients | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |