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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 751.00 | 12 094.00 | 14 657.00 | 26 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 335.00 | 35 290.00 | 42 045.00 | 77 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BF Prêts | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 918.00 | 47 384.00 | 80 535.00 | 127 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BN En cours de production de biens | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BT Marchandises | 188 990.00 | | 188 990.00 | 188 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 218.00 | 10 326.00 | 111 893.00 | 122 218.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 515.00 | 10 326.00 | 464 190.00 | 474 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 434.00 | 57 709.00 | 544 724.00 | 602 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 612.00 | 39 042.00 | | 63 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 212.00 | 24 570.00 | | 140 212.00 |
DL TOTAL (I) | 205 474.00 | 65 262.00 | | 205 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 605.00 | 49 803.00 | | 62 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862.00 | 612.00 | | 17 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 465.00 | 18 421.00 | | 114 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 34 715.00 | | 28 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 641.00 | 57 258.00 | | 91 641.00 |
EA Autres dettes | 20 099.00 | 23 940.00 | | 20 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 250.00 | 184 749.00 | | 339 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 724.00 | 250 011.00 | | 544 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 008.00 | | 61 911.00 | 66 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 419.00 | | 41 666.00 | 62 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | 20 245.00 | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 130.00 | 9 254.00 | | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | 9 254.00 | | 38 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UP Prêts | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 400.00 | 23 946.00 | 38 453.00 | 62 400.00 |
VI Groupe et associés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 358.00 | 142 358.00 | | 142 358.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 785.00 | 186 332.00 | 38 453.00 | 224 785.00 |