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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 599.00 | 86 477.00 | 44 122.00 | 130 599.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 130 599.00 | 86 477.00 | 44 122.00 | 130 599.00 |
060 Stock marchandises | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
084 Disponibilités | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
110 Total général Actif | 182 274.00 | 86 477.00 | 95 796.00 | 182 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 663.00 | 23 348.00 | | 16 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 386.00 | 183 038.00 | | 185 386.00 |
230 Autres produits | 2 284.00 | 2.00 | | 2 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 333.00 | 206 388.00 | | 204 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 949.00 | 10 307.00 | | 7 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 194.00 | 9 484.00 | | 8 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385.00 | 537.00 | | 385.00 |
242 Autres charges externes. | 85 017.00 | 84 644.00 | | 85 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 3 126.00 | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 384.00 | 44 879.00 | | 59 384.00 |
252 Charges sociales | 9 065.00 | 8 262.00 | | 9 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 379.00 | 31 919.00 | | 27 379.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 656.00 | 701.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 478.00 | 195 859.00 | | 201 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 856.00 | 10 528.00 | | 2 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 923.00 | 2 073.00 | | 1 923.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | 1 085.00 | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 630.00 | 5 420.00 | | 3 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8.00 | 5 403.00 | | 8.00 |