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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 443 274.00 | 5 670 598.00 | 45 772 676.00 | 51 443 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583 981.00 | | 2 583 981.00 | 2 583 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 027 255.00 | 5 670 598.00 | 48 356 657.00 | 54 027 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585 541.00 | | 585 541.00 | 585 541.00 |
072 Créances – Autres | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
084 Disponibilités | 2 612 483.00 | | 2 612 483.00 | 2 612 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 317 496.00 | | 3 317 496.00 | 3 317 496.00 |
110 Total général Actif | 57 344 751.00 | 5 670 598.00 | 51 674 153.00 | 57 344 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 423 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 034 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 949 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 492 369.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 429 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 358 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 868 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 273 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 524 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 752 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 674 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 370 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 199 560.00 | | | 6 199 560.00 |
230 Autres produits | 145 184.00 | | | 145 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 344 743.00 | | | 6 344 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 980.00 | | | 316 980.00 |
242 Autres charges externes. | 648 853.00 | | | 648 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262 493.00 | | | 262 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338 948.00 | | | 338 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387 190.00 | | | 3 387 190.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 691 974.00 | | | 4 691 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 652 770.00 | | | 1 652 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 834 525.00 | | | 834 525.00 |
294 Charges financières | 1 451 336.00 | | | 1 451 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 070 140.00 | | | 2 070 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 034 181.00 | | | -1 034 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638 052.00 | | | 638 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 266 286.00 | | | 1 266 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 655 489.00 | | | 53 655 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 638 052.00 | | | 1 638 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 266 286.00 | | | 1 266 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 070 140.00 | | | 2 070 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 070 140.00 | | | 2 070 140.00 |